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El poder de la estacionalidad
En la imagen superior ves la representación gráfica de la estacionalidad de una acción americana, que entrará en su fase de máxima probabilidad en los próximos días para garantizarnos una operación exitosa.
La estacionalidad es el primer elemento clave del sistema Experience, para seleccionar el valor y el momento adecuado para ingresar al mercado.
En el ejemplo que ve en la figura, durante los últimos 15 años, la acción siempre ha tenido un desempeño positivo.
No sólo eso: sabemos exactamente cuál fue el beneficio medio, el beneficio máximo y la reducción máxima para esa acción.
Esto significa tener la clave esencial para dimensionar el objetivo de beneficio y el stop loss, con una alta probabilidad de tomar el primero y no ser tomado por el segundo.
Y, en cualquier caso, hay un plazo más allá del cual la operación debe cerrarse: su probabilidad de éxito tiene un comienzo pero también un plazo preciso.
Si el comercio ha tenido éxito en los últimos 15 años, ¿significa eso que necesariamente tendrá éxito en el 16?
Obviamente no.
Sin embargo, esto significa que en el primer nivel de selección de valores ya habremos tenido excelentes probabilidades de nuestro lado.
La estacionalidad no es sólo la del calendario solar.
Es un concepto mucho más evolucionado: puede asociarse con eventos (la FED, elecciones o lo que sea), con condiciones de mercado (alcista, bajista, ciclo de dos años, años post-electorales), y colocarse en relación con índices o con diferentes acciones.
Cuando el «índice» de estacionalidad es muy alto, superior al 95-98%, entonces el título puede someterse a otras «pruebas» para calificarlo como digno de ser puesto en el mercado.
Será, por tanto, el análisis gráfico, con los métodos tradicionales que habéis visto a menudo en nuestros webinars, y la verificación de los beneficios, las fechas, los beneficios anteriores, el comportamiento de la acción en el momento de los beneficios.
La acción se comparará con el S&P500: esto será útil para verificar la correlación o descorrelación con el principal índice mundial y así obtener información adicional valiosa sobre la gestión de posiciones.
Como siempre, el mercado decidirá si nuestra decisión es correcta, pero la probabilidad ciertamente estará de nuestro lado.
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