Verdades incómodas.
Lo sé, Jim Simons no es muy conocido, especialmente en España.
Sin embargo, ha generado una proyecto que ha cuidado con amor y dedicación durante 38 años, convirtiéndolo en un producto cercano a la perfección. Probablemente la máquina más perfecta jamás creada en el mundo para el tipo de trading que Jim hizo.
Una herramienta reservada para unos pocos, para una élite. Demasiado perfecto para ser para todos.
El valor actual de los bienes personales de Jim alcanzan los $ 21.6 mil millones. Jim vive ahora en Newton, Massachusetts, tiene 82 años y está dedicado a la filantropía y la caridad.
Sus fanáticos, un pequeño grupo, son principalmente multimillonarios, que se han convertido en multimillonarios con él. Son personas que, gracias a Jim, han transformado cada uno de sus dólares de 1988 en 27,000 dólares de 2018. Es decir, han multiplicado el capital por 27,000 en treinta años.
Jim es uno de los matemáticos más brillantes del mundo. Es ex profesor de matemáticas, cuya silla se hizo demasiado estrecha de inmediato para su genio extraordinario. También es el fundador de Renaissance Technologies. ¿Otro nombre que no te dice nada?
Es posible. Pero quizás le diga más que Renaissance es el propietario del fondo de inversión más rentable y más inaccesible del mundo: el Medallion Fund, que si lees algunos informes estadounidenses, seguramente ya lo has escuchado.
Gracias al genio de Jim, el Medallion creó la enorme riqueza que mencioné anteriormente. Trate de pensar qué significa multiplicar el capital por 27,000 en 30 años.
Jim, como te expliqué, es matemático. Creía en la ciencia algorítmica aplicada al trading y creó una serie de modelos matemáticos para beneficiarse de los mercados. La especialidad de Jim es sacar provecho de las ineficiencias de los mercados, porque sus algoritmos los afectan y se benefician de ellos. A millones y miles de millones de dólares.
El Fondo Medallion fue cerrado para nuevos clientes hace muchos años, ya que ha alcanzado la capacidad deseada y es inaccesible para nuevos ingresos.
Por esto, cuando escucho que los “algoritmos no funcionan en los mercados” me río.
Son ciertas reglas para ganar, o más bien para ganar en los mercados. Las reglas basadas en la ciencia, la probabilidad y la repetibilidad. Si esas reglas son reproducidas por máquinas o aplicadas sistemáticamente manualmente, siempre que sea posible, no importa.
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P.D.: Jim Simons es el ejemplo legendario e icónico de cómo deben abordarse los mercados. Con matemáticas, con ciencia, con algoritmos, con reglas y sistematización. ¿Será un caso poco conocido? O para la mayoría, ¿es esto demasiado incómodo como para contarlo? Y es mejor destacar, quizás, figuras menos algorítmicas, más teatrales, más espectaculares e histriónicas, porque esto es más útil para la industria financiera. Un matemático recuerda la escuela o el rigor, las aulas, la pizarra, las fórmulas, todo lo aburrido. Mejor el espectáculo, ¿no?.
