¿Mínimo a mediados de marzo?
Bitcoin frente al dólar, el pasado 21 de noviembre, alcanzó su mínimo del período en 15479.
Se inició un ascenso paciente, con una prudencia insólita, respecto a las memorias de claves de volatilidad que tenemos en este instrumento.
El máximo relativo que siguió a esta ola alcista alcanzó un máximo de 18.373 el 14 de diciembre.
El 13 de diciembre, el S&P500 tocó 4180, nivel superado en términos de volatilidad solo recientemente, y el Dow Jones registró un máximo importante, que superó el máximo del 16 de agosto: ese detalle aún caracteriza su divergencia con respecto a los índices S&P500 y Nasdaq , que todavía están lejos de dicho máximo.
En Bitcoin, siguió una pausa reflexiva que lo hundió en unos 2000 puntos, lo que provocó que entrara en una fase lateral muy larga, paralela a la que experimentaron las bolsas estadounidenses en torno a las vacaciones de Navidad.
Con el inicio del año, en paralelo con las bolsas de valores, se retomó la tendencia alcista de Bitcoin. La ola lo llevó al máximo del 2 de febrero a 24.258.
El 1 de febrero fue el máximo relativo del Dow Jones, mientras que el 2 de febrero fue el turno del S&P500 y el Nasdaq.
Esta vez fue el Dow Jones en divergencia inversa, ya que tanto el S&P500 como el Nasdaq rompieron sus máximos del 13 de diciembre, mientras continuaban por debajo de los máximos del 16 de agosto.
Los días 3, 4, 5 de febrero Bitcoin, que también se negocia los fines de semana, cayó y el domingo realizó el movimiento a la baja más consistente de los últimos días.
La acción de Apple, de la que hablábamos en nuestros dos artículos anteriores, realizó un potente movimiento alcista el viernes 3 de febrero, muy eufórico y muy especulativo. Muy a menudo, los movimientos temporales de fin de ciclo se concluyen de esta manera.
El S&P500 tocó los 4208, poco más de la mitad entre los 4180 del 13 de diciembre y los 4217 del 13 de septiembre: una zona, sin embargo, muy llena de resistencia.
¿Qué nos dice todo esto?
El mercado de valores de EE. UU. está buscando un pico para detenerse y comenzar a recuperar el aliento para recargarse.
Ha llegado el momento? Es posible, veamos algunos detalles.
– Las divergencias ilustradas anteriormente a menudo coinciden con las últimas fases de un ciclo, que luego el cambio de tendencia reequilibra;
– Bitcoin, como también hemos demostrado en otros artículos anteriores, suele ser un indicador que acompaña o, en ocasiones, anticipa los movimientos de las bolsas estadounidenses;
– El exabrupto de Apple es muy significativo y anticipa un posible retroceso;
– Los datos publicados el viernes son todos aumentos proporcionales (aparte de las palabras de Powell): non farm payroll récord por la cantidad de empleos creados, índice de desempleo en niveles tan bajos que ya nadie recuerda, ISM no manufacturero de una economía en pleno desarrollo;
– El clima geopolítico se deterioró repentinamente y aún más con las relaciones entre Estados Unidos y China una vez más en fuerte tensión debido al globo derribado por Estados Unidos: los chinos dijeron que era con el propósito de un estudio científico meteorológico, pero los estadounidenses pensaron que la meteorología estudiada anteriormente Las bases estadounidenses que contienen misiles nucleares no fue muy oportuna ni creíble.
Agregamos que tanto el Vix como el VVix parecen haber alcanzado un mínimo muy importante el jueves, del cual se recuperaron inmediatamente: una señal muy débil la verdad, porque se mantuvieron estables e incluso ligeramente a la baja el viernes, mientras el S&P500 intentaba sondear la ‘área de los máximos para luego retirarse y bajar.
La caída en la última parte de la sesión del viernes solo puede ser indicativa de la toma de ganancias del fin de semana, por supuesto. Y por tanto no es seguro que ya se hayan alcanzado los máximos relativos ante un cambio temporal de tendencia: sin embargo puede haber algunos síntomas.
No consideramos peligrosa una caída del S&P 500: es decir, los mínimos del 13 de octubre, en nuestra opinión, tienen una probabilidad muy alta de no romperse durante mucho tiempo.
Como venimos diciendo desde principios de año, no le dimos al S&P 500 una probabilidad significativa de caer a 3200-3300, al menos no todavía, y ahora las probabilidades son cada vez menores.
Los niveles de soporte para la semana están en el área 4035-4050 para el S&P500, mientras que 4235-4250 es el área de resistencia.
Hablaremos de un mercado en donde se encuentran oportunidades de forma constante: Forex. Un experto nos revelará las tres cosas que debes cambiar en tu operativa para multiplicar tus ganancias. Un encuentro profesional, práctico y efectivo que mejorará de forma inmediata tu operativa. No te lo pierdas el 09 de febrero a las 19.00 (hora España).
INSCRÍBETE
Maurizio Monti
Editor
Instituto Español de la Bolsa
PD: En el S&P500, una nueva prueba de la zona 3788 (una especie de doble suelo), como plataforma de lanzamiento para un reinicio, en las próximas semanas, seguida de una recuperación de los precios sería una señal alcista muy fuerte.
Desde el punto de vista del tiempo, nuestros algoritmos identifican la próxima reversión el 15 de marzo, más o menos 4 días: si realmente comienza una onda bajista ahora, o en estos días, podría configurar mediados de marzo como el momento mínimo.
A partir de ahí podría haber dos meses al alza hasta los primeros diez días de mayo. Además, es muy probable un mayo tormentoso, después de un año como 2022.
Comparta con nosotros una hora de gran educación financiera
INSCRÍBETE
